Letyshops

Методология расчета бюджета движения денежных средств промышленного предприятия

Бизнес-прогноз используется для определения параметров платежей по бюджетным элементам, у которых отсутствует или не указан поставщик.

Таблица 17. Отсрочка платежей (в днях)

Статья Месяц
  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Зарплата основных рабочих 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Зарплата ИТР 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Маркетинговые расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бизнес-прогноз предназначен для планирования поступлений денежных средств от дебиторской задолженности прошлых лет по конкретным клиентам

Таблица 18. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Дебитор: покупатель 2 Сумма: 4838,71 (доллары США) НДС: 0
Продукт: продукт 2 Возврат: 4838,71 (доллары США)

 

Месяц Возврат Вероятность Тип оплаты
Январь 4838,71 высокая 100 % деньги

Таблица 19. Поступление от дебиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)

Дебитор: Покупатель 3 Сумма: 7000 (Российский рубль) НДС: 20
Продукт: Услуга 1 Возврат: 7000 (Российский рубль)

 

Месяц Возврат Вероятность Тип оплаты
Январь 7000 высокая 100 % деньги

Бизнес-прогноз предназначен для планирования выплат денежных средств по кредиторской задолженности прошлых лет.

Таблица 20. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (тыс. руб.)
 

Кредитор: поставщик 3 Сумма: 30000 (российские рубли) НДС: 20
Товар: материал 1 Возврат: 30000 (российские рубли)

 

Месяц Возврат Вероятность Тип оплаты
Март 30000 высокая 100 % деньги
[1][2][3] следующая>>
[вид для печати]

 

 

Реклама: