АО "Экспорта" Отчет о движении денежных средств |
| | млн. руб. |
Движение денежных средств от основной деятельности | | |
Поступление денежных средств от покупателей | 113,567 | |
Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам | (117,810) | |
Движение денежных средств от основной деятельности | (4,243) | |
Выплата процентов | (3,500) | |
Налоги на прибыль уплаченные | (9,291) | |
Чистый результат движения денежных средств от основной деятельности | | (17,034) |
| | |
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
Приобретение дочернего предприятия, чистый размер приобретенных денежных средств | (1,000) | |
Приобретение основных средств | 92,500) | |
Выручка от реализации оборудования | 16,898 | |
Проценты полученные | 1,100 | |
Дивиденды полученные | 2,600 | |
Чистый результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | | 17,098 |
| | |
Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
Долгосрочные кредиты полученные | 250 | |
Оплата обязательств по финансовому лизингу | (200) | |
Выплата дивидендов | (300) | |
Чистый результат движения денежных средств от финансовой деятельности | | (250) |
| | |
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов | | (186) |
| | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | 286 |
| | |
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | | 100 |